Finance

Treasury Manager: Aufgaben, Voraussetzungen, Gehalt

Treasury sorgt dafür, dass Geld dort ist, wo es gebraucht wird – und dass Zins- und Währungsrisiken kalkulierbar bleiben. Die Rolle sitzt nah an der Geschäftsführung und an den Banken und ist in mittelständischen Gruppen oft eine Ein-Personen-Funktion mit großem Gestaltungsspielraum.

Typische Aufgaben

• Kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung
• Cash Pooling und Zahlungsverkehr über alle Gesellschaften
• Banken- und Kreditlinienmanagement
• Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken
• Reporting an Geschäftsführung und Gesellschafter

Voraussetzungen

• Studium in Finance, BWL oder Wirtschaftsmathematik
• Erfahrung im Zahlungsverkehr und mit Treasury-Systemen
• Kenntnisse in Derivaten und Hedge Accounting von Vorteil
• Verhandlungssicheres Englisch

Gehalt

70.000 – 100.000 € p. a.

Konzern-Treasury mit Teamverantwortung liegt oberhalb dieser Spanne. Die Angaben sind Erfahrungswerte aus unseren Besetzungen, kein Tarifwerk. Im Gehaltsrechner können Sie Standort und Erfahrungsniveau berücksichtigen.

Entwicklungswege

• Head of Treasury
• Corporate Finance oder M&A
• Kaufmännische Leitung